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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        • 2017-08-18獲得晨星三年★★★★評級

      基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
      基金代碼510880基金類別指數型
      基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
      成立日期2006-11-17客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 2,087,621,515.81
      份額凈值(元) 2.8073
      累計凈值(元) 2.2019
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 2,085,503,831.11 99.82%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 3,786,264.63 0.18%
      其他 17462.05 0.00%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      科學研究和技術服務業 0 0.00%
      租賃和商務服務業 0 0.00%
      房地產業 0 0.00%
      金融業 0 0.00%
      合計 0 0.00%
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