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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      投資凈值(元) 55,466,965.81
      份額凈值(元) 0.9619
      累計凈值(元) 0.9619
      截止時間 2018-09-30
      序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
      1 股票 1,727,039.5 3.11%
      2 債券 0 0.00%
      3 銀行存款 2,865,621.87 5.16%
      4 其他 50993640.69 91.73%
      序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
      1 綜合 0 0.00%
      2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      3 衛生和社會工作 0 0.00%
      4 教育 0 0.00%
      5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
      8 租賃和商務服務業 0 0.00%
      9 房地產業 0 0.00%
      10 金融業 0 0.00%
      11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
      12 住宿和餐飲業 0 0.00%
      13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
      14 批發和零售業 0 0.00%
      15 建筑業 0 0.00%
      16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
      17 制造業 0 0.00%
      18 采礦業 0 0.00%
      19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
      20 合計 0 0.00%
      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
      1 600900 長江電力 2,600 42,588 0.08%
      2 600518 康美藥業 1,200 26,256 0.05%
      3 601888 中國國旅 400 27,208 0.05%
      4 600837 海通證券 3,200 28,672 0.05%
      5 600015 華夏銀行 2,600 21,242 0.04%
      6 601939 建設銀行 3,100 22,444 0.04%
      7 600009 上海機場 400 23,508 0.04%
      8 603288 海天味業 300 23,760 0.04%
      9 600031 三一重工 1,800 15,984 0.03%
      10 601009 南京銀行 2,400 18,360 0.03%
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