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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        • 2015-03-31獲得濟安金信★★★評級。

      基金名稱華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金
      基金代碼460010基金類別混合型
      基金經理黃明仁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
      成立日期2010-12-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 10,905,107.83
      份額凈值(元) 0.9190
      累計凈值(元) 0.9190
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 7,627,600.67 68.92%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 3,431,890.76 31.01%
      其他 7843.43 0.07%
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