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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
      基金代碼005269基金類別混合型
      基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
      成立日期2017-12-20
      客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 130,240,390.8
      份額凈值(元) 0.9673
      累計凈值(元) 0.9673
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 118,056,733.63 90.25%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 8,637,224.68 6.60%
      其他 4123287.53 3.15%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      工業 24,189,512.23 18.57%
      消費者非必需品 24,072,290.59 18.48%
      金融 15,646,355.76 12.01%
      公用事業 10,627,279.34 8.16%
      基礎材料 10,020,223.83 7.69%
      消費者常用品 9,943,459.65 7.63%
      醫療保健 7,107,083.36 5.46%
      能源 5,988,781.31 4.60%
      信息技術 4,235,322.55 3.25%
      房地產 3,193,395.75 2.45%
      合計 118,056,733.63 90.65%
      WWW.TJ-TOPSHOW,COM