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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
      基金代碼004394基金類別混合型
      基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
      成立日期2017-05-12客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 344,760,460.68
      份額凈值(元) 0.8250
      累計凈值(元) 0.8250
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 324,742,457.85 92.01%
      債券 10,044,000 2.85%
      銀行存款 11,023,756.74 3.12%
      其他 7147886.00 2.02%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 157,571,132.19 45.70%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 85,811,104.05 24.89%
      農、林、牧、漁業 25,640,794.58 7.44%
      批發和零售業 20,047,148.75 5.81%
      文化、體育和娛樂業 13,201,745.17 3.83%
      水利、環境和公共設施管理業 7,235,197 2.10%
      衛生和社會工作 6,518,877.25 1.89%
      租賃和商務服務業 4,536,446 1.32%
      科學研究和技術服務業 3,004,470 0.87%
      采礦業 979,032 0.28%
      合計 324,742,457.85 94.19%
      WWW.TJ-TOPSHOW,COM