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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
      基金代碼001074基金類別混合型
      基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2015-3-24客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 602,423,327.6
      份額凈值(元) 0.9631
      累計凈值(元) 0.9631
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 567,749,365.69 93.85%
      債券 15,066,000 2.49%
      銀行存款 20,447,173.35 3.38%
      其他 1707766.69 0.28%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 241,194,463.17 40.04%
      金融業 178,510,944.61 29.63%
      建筑業 31,648,410.65 5.25%
      采礦業 26,888,491.12 4.46%
      房地產業 25,003,206.51 4.15%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,906,949.3 3.64%
      批發和零售業 18,408,024.5 3.06%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 14,716,416.72 2.44%
      農、林、牧、漁業 7,020,054.04 1.17%
      交通運輸、倉儲和郵政業 1,177,343.27 0.20%
      合計 567,749,365.69 94.24%
      WWW.TJ-TOPSHOW,COM