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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱

      華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

      基金代碼001073基金類別混合型
      基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
      成立日期2015-06-29客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 214,966,055.33
      份額凈值(元) 1.0966
      累計凈值(元) 1.0966
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 174,309,810.63 80.81%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 15,772,230.88 7.31%
      其他 25622478.30 11.88%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 66,887,596.8 31.12%
      金融業 55,891,710.53 26.00%
      采礦業 11,706,210 5.45%
      建筑業 9,632,169 4.48%
      房地產業 9,166,836.3 4.26%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,471,784 3.94%
      批發和零售業 6,518,400 3.03%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,939,519 1.83%
      交通運輸、倉儲和郵政業 1,444,546 0.67%
      文化、體育和娛樂業 646,963 0.30%
      合計 174,309,810.63 81.09%
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