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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金
      基金代碼000877基金類別混合型
      基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
      成立日期2014-12-17客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 626,272,082.2
      份額凈值(元) 1.4191
      累計凈值(元) 1.5410
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 584,188,729.15 92.13%
      債券 15,066,000 2.38%
      銀行存款 33,673,935.7 5.31%
      其他 1194889.95 0.18%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 241,945,197.67 38.63%
      金融業 184,278,576.16 29.42%
      建筑業 32,405,824.05 5.17%
      房地產業 27,894,677.35 4.45%
      采礦業 27,458,048.24 4.38%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22,397,194.05 3.58%
      批發和零售業 20,847,218.5 3.33%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,951,773.53 2.87%
      農、林、牧、漁業 6,077,316 0.97%
      交通運輸、倉儲和郵政業 1,352,310.4 0.22%
      合計 584,188,729.15 93.28%
      WWW.TJ-TOPSHOW,COM