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    3. 基金類型風險等級 每百份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞交易型貨幣市場證券投資基金A類
      基金代碼511830基金類別貨幣型
      基金經理鄭青 朱向臨基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R1低風險基金托管人中國建設銀行
      成立日期2015-07-14客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 1,118,702,937.73
      萬份收益(元) 1.6948
      七日年化收益率 3.2170%
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      債券 776,883,874.09 53.94%
      銀行存款 382,655,549.34 26.57%
      其他 280832734.45 19.49%
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