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    3. 基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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        • 2015-04-24獲得海通證券★★★★評級。

      基金名稱華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金B類
      基金代碼460106基金類別貨幣型
      基金經理鄭青 朱向臨基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2009-05-06客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 9,430,532,128.41
      萬份收益(元) 0.7916
      七日年化收益率 2.9640%
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      債券 3,810,672,159.85 34.65%
      銀行存款 4,419,320,052.98 40.19%
      其他 2766456899.51 25.16%
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