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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        • 2017-07-21獲得招商證券★★評級。

        • 成立以來累計收益達421.91%,數據截至:2017/8/29

      基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
      基金代碼460001基金類別混合型
      基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
      成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 1,324,240,046.06
      份額凈值(元) 0.4182
      累計凈值(元) 3.1087
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 1,191,932,777.4 87.85%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 164,308,338.26 12.11%
      其他 588174.88 0.04%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 657,423,966.51 49.65%
      金融業 221,617,411.78 16.74%
      租賃和商務服務業 74,885,410.48 5.65%
      交通運輸、倉儲和郵政業 65,993,641.1 4.98%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 50,951,576 3.85%
      房地產業 28,689,643.53 2.17%
      采礦業 28,592,403.44 2.16%
      衛生和社會工作 28,354,452.13 2.14%
      農、林、牧、漁業 14,539,538.18 1.10%
      批發和零售業 13,836,680 1.04%
      合計 1,191,932,777.4 90.01%
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