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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金
      基金代碼005805基金類別混合型
      基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
      成立日期2018-06-25客戶適合類型

      C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 322,349,432.27
      份額凈值(元) 0.9645
      累計凈值(元) 0.9645
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 163,031,046.4 50.09%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 67,273,170.47 20.67%
      其他 95141697.36 29.24%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 97,458,920.69 30.23%
      衛生和社會工作 39,488,213.73 12.25%
      批發和零售業 14,061,014.15 4.36%
      科學研究和技術服務業 10,365,600 3.22%
      合計 1,657,297.83 0.51%
      醫療保健 1,657,297.83 0.51%
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      合計 161,373,748.57 50.06%
      WWW.TJ-TOPSHOW,COM