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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金
      基金代碼004475基金類別混合型
      基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
      成立日期2017-09-12客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 499,482,889.69
      份額凈值(元) 0.8153
      累計凈值(元) 0.8153
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 473,329,130.14 93.96%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 27,169,262.69 5.39%
      其他 3281227.43 0.65%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      金融業 128,441,677.88 25.71%
      房地產業 117,806,252.86 23.59%
      制造業 80,747,706.03 16.17%
      建筑業 64,748,448.58 12.96%
      文化、體育和娛樂業 50,410,566.63 10.09%
      采礦業 31,174,478.16 6.24%
      綜合 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      合計 473,329,130.14 94.76%
      WWW.TJ-TOPSHOW,COM