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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金A類
      基金代碼004010基金類別混合型
      基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
      成立日期2016-12-22客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 414,952,959.54
      份額凈值(元) 1.0377
      累計凈值(元) 1.0997
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 20,485,477.6 4.35%
      債券 424,652,936 90.11%
      銀行存款 20,085,629.01 4.26%
      其他 6031884.33 1.28%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 10,359,610 2.49%
      金融業 4,947,878.42 1.19%
      采礦業 2,826,031.18 0.68%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,351,958 0.57%
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      合計 20,485,477.6 4.93%
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