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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金A類
      基金代碼003970基金類別混合型
      基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國農業銀行
      成立日期2016-12-29客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 52,838,705.54
      份額凈值(元) 0.9534
      累計凈值(元) 1.0784
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 47,036,249.11 88.10%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 6,277,254.62 11.76%
      其他 76516.59 0.14%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      房地產業 15,022,819.85 28.36%
      金融業 14,974,230.16 28.27%
      文化、體育和娛樂業 5,187,280 9.79%
      制造業 4,645,650 8.77%
      建筑業 3,100,604.67 5.85%
      采礦業 2,822,400 5.33%
      批發和零售業 1,283,264.43 2.42%
      綜合 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      合計 47,036,249.11 88.80%
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