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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類
      基金代碼003591基金類別混合型
      基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
      成立日期2016-12-29客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 220,543,667.97
      份額凈值(元) 1.1019
      累計凈值(元) 1.1019
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 61,279,257.98 23.74%
      債券 191,809,000 74.30%
      銀行存款 1,833,517.49 0.71%
      其他 3243457.07 1.25%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      金融業 28,850,584.48 13.07%
      建筑業 15,721,420 7.12%
      采礦業 9,442,053.5 4.28%
      制造業 4,319,500 1.96%
      文化、體育和娛樂業 2,945,700 1.33%
      綜合 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      合計 61,279,257.98 27.77%
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