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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
      基金代碼001398基金類別混合型
      基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2015-06-18客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 521,932,585.62
      份額凈值(元) 0.6690
      累計凈值(元) 0.6690
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 494,052,471.03 94.31%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 29,633,078.27 5.66%
      其他 199319.78 0.03%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 298,776,338.02 57.24%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 80,643,865.01 15.45%
      農、林、牧、漁業 37,755,498 7.23%
      衛生和社會工作 34,185,700 6.55%
      批發和零售業 32,854,600 6.29%
      文化、體育和娛樂業 7,787,500 1.49%
      租賃和商務服務業 1,972,580 0.38%
      金融業 57,700 0.01%
      綜合 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      合計 494,052,471.03 94.66%
      WWW.TJ-TOPSHOW,COM