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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類)
      基金代碼001247基金類別混合型
      基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2015-04-28客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 367,432,513.19
      份額凈值(元) 1.0043
      累計凈值(元) 1.1221
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 18,520,639.42 4.95%
      債券 313,606,000 83.77%
      銀行存款 10,510,832.93 2.81%
      其他 31745717.47 8.47%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 9,265,996.8 2.52%
      金融業 4,843,042.36 1.32%
      采礦業 4,411,600.26 1.20%
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      科學研究和技術服務業 0 0.00%
      合計 18,520,639.42 5.04%
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