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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        • 2017-08-18獲得晨星三年★★★★評級

      基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金
      基金代碼000566基金類別混合型
      基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
      成立日期2014-05-06客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 721,002,365.02
      份額凈值(元) 2.1060
      累計凈值(元) 2.4290
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 597,379,251.41 80.22%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 136,810,708.41 18.37%
      其他 10497133.61 1.41%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 286,905,680.07 39.79%
      金融業 77,776,477.91 10.79%
      采礦業 71,387,025.4 9.90%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 57,848,124.55 8.02%
      租賃和商務服務業 40,027,544.05 5.55%
      交通運輸、倉儲和郵政業 30,977,035.23 4.30%
      批發和零售業 18,284,654.79 2.54%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,969,266.94 1.24%
      衛生和社會工作 5,080,685.46 0.70%
      房地產業 44,670.34 0.01%
      合計 597,379,251.41 82.85%
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